積立日当日の積立資金の取り扱いについて教えてください

積立日当日の午前6時以降に円普通預金口座から積立資金を払戻し、積立日当日中に外貨普通預金口座へ預入れします。
積立資金が円普通預金口座から引落しされた後、外貨普通預金口座へ入金するまでの間は、積立資金の払戻しや、他のお取引の資金に充当することはできません。